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| TABELA DE CUSTOS E RESULTADOS |
Conforme o Capítulo I, Seção II, Artigo 8º da Resolução n.º 3.121 de 25 de Setembro de 2003 do Banco Central, toda entidade fechada de previdência complementar deve informar aos participantes, trimestralmente, os custos incorridos com cada uma das atividades relacionadas com a administração de recursos, bem como os resultados apurados ao final de cada trimestre. Desse modo, a Fundação GEAP vem apresentar aos seus participantes as seguintes informações:
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| CUSTOS ADMINISTRATIVOS DE GESTÃO DE CARTEIRA |
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| ÍTENS DE CUSTO |
2º trimestre 2005 |
| Recursos internos (R$) |
Recursos Terceirizados (R$) |
Custo Total (R$) |
| Administração |
- |
402.219,52 |
402.219,52 |
| Custodiante |
- |
65.372,27 |
65.372,27 |
| Auditoria |
- |
5.559,00 |
5.559,00 |
| Corretagem |
- |
79.294,28 |
79.294,28 |
| Selic/Cetip |
7.336,68 |
10.879,69 |
18.216,37 |
| Consultoria |
55.125,00 |
- |
55.125,00 |
| Outras |
217.555,34 |
45.283,38 |
262.838,72 |
| Total Geral |
280.017,02 |
608.608,14 |
888.625,16 |
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| RESULTADOS ALCANÇADOS (em Reais) |
| Mês |
Receita financeira projetada |
Receita financeira realizada |
Evolução do patrimônio líquido |
| Abril |
10.795.772 |
4.016.452 |
888.952.944 |
| Maio |
10.872.940 |
13.316.626 |
889.002.208 |
| Junho |
10.950.403 |
8.793.625 |
892.968.465 |
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| TOTAL |
32.619.115 |
26.126.703 |
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| Recursos referente a
reserva para cumprimento de benefício futuro
do Pecúlio. |
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