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| DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE INVESTIMENTOS |
Em atendimento ao disposto no artigo 8º, do Anexo da Resolução Nº 3.121, de 25 de setembro de 2003 do Banco Central e na Instrução SPC Nº 07, de 10 de agosto de 2005, informamos a posição da Carteira de Investimentos, os custos incorridos no processo de gestão dos recursos e os resultados da rentabilidade do 2º semestre de 2005. Desta forma, apresentamos a seguir o resumo do "Demonstrativo Analítico de Investimentos e Enquadramento das Aplicações" (DAIEA).
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ATIVOS
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31/12/2004
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31/12/2005
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Rentabilidade
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VALOR
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%
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VALOR
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%
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2º Sem - 2005 |
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Renda Fixa
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755.047.428
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88,72%
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833.132.111
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92,99%
|
8,07%
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Fdo. R.Fixa
|
454.864.723
|
60,24%
|
512.078.007
|
61,46%
|
9,32%
|
Tít. Púb.Federal
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300.182.704
|
39,76%
|
321.054.104
|
38,54% |
5,94% |
Renda Variável
|
95.886.282 |
11,27% |
62.693.945 |
7,00% |
33,88% |
Fdo R. Variável
|
95.886.282 |
100,00%
|
62.693.945 |
100,00%
|
33,88% |
Invest. Imobiliários
|
135.263 |
0,02% |
130.842 |
0,01% |
-1,66% |
Imóvel (ES)
|
135.263 |
100,00%
|
130.842 |
100,00%
|
-1,66% |
Total
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851.068.973 |
100,00%
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895.956.898 |
100,00%
|
9,45% |
| DETALHAMENTOS DOS INVESTIMENTOS |
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Administradores de Fdo.R. Fixa
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VALOR
|
%
|
VALOR
|
%
|
VALOR |
454.864.723
|
100,00%
|
512.078.008 |
100,00%
|
9,32% |
| Bco Brasil Dtvm S.A |
70.432.693 |
15,48% |
126.000.206 |
24,61% |
- |
| Votorantim Asset Management1 |
38.396.720 |
8,44% |
- |
0,00% |
- |
| Votorantim Asset Management |
37.078.634 |
8,15% |
- |
0,00% |
- |
| Pactual Asset Management |
95.840.903 |
21,07% |
113.987.887 |
22,26% |
- |
| Safra Asset Management |
72.789.722 |
16,00% |
127.346.689 |
24,87% |
- |
| Banco Itaú S/A |
96.252.809 |
21,16% |
24.129.482 |
4,71% |
- |
| BNP Asset Management |
44.073.242 |
9,69% |
120.613.744 |
23,55% |
- |
Administradores de Fdo. R. Variável
|
VALOR
|
%
|
VALOR
|
%
|
VALOR |
95.886.282
|
100,00%
|
62.693.945
|
100,00%
|
33,88% |
| HSBC Asset Management |
47.761.706 |
49,81% |
- |
0,00% |
- |
| Bankboston Banco Múltiplo |
47.042.325 |
49,06% |
62.693.945 |
100,00% |
- |
| Pactual Asset Management |
1.082.251 |
1,13% |
- |
0,00% |
- |
Tít. Púb. Federal
|
VALOR
|
%
|
VALOR
|
%
|
VALOR |
300.182.704
|
100,00% |
321.054.103
|
100,00% |
5,94% |
| L.F.T |
33.617.726 |
11,20% |
40.084.958 |
12,49% |
- |
| NTN |
266.564.978 |
88,80% |
280.969.145 |
87,51% |
- |
Invest. Imobiliários
|
VALOR
|
%
|
VALOR
|
%
|
VALOR |
135.263
|
100,00% |
130.842
|
100,00%
|
-1,66% |
Imóvel(Es)
|
135.263 |
100,00% |
130.842 |
100,00% |
- |
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Benchmark
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2º Semestre |
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|
CDI
|
9,26%
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IBOVESPA MÉDIO
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32,06%
|
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META ATUARIAL
|
4,72%
|
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