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| DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE INVESTIMENTOS |
Em atendimento ao disposto no artigo 8º, do Anexo da Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) Nº 3.121, de 25 de setembro de 2003 e na Instrução Normativa da Secretaria de Previdência Complementar (SPC) nº 44, de 23 de dezembro de 2002, informamos a seguir a posição da Carteira de Investimentos, os custos incorridos no processo de gestão dos recursos e os resultados de rentabilidade ocorridos no 1º Trimestre de 2005. Desta forma, exporemos o "Resumo do Demonstrativo Analítico de Investimentos e Enquadramento das Aplicações" (DAIEA).
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| ATIVOS |
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31/3/2004 |
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31/3/2005 |
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Rentabilidade |
| VALOR |
% |
VALOR |
% |
1º Trim - 2005 |
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| Renda Fixa |
586.804.817 |
81,05% |
794.574.256 |
89,14% |
4,11 % |
Fdo. R.Fixa
|
381.794.609
|
65,06%
|
487.985.606
|
61,41%
|
4,17% |
Tít. Púb.Federal
|
205.010.208
|
34,94%
|
306.588.650
|
38,59%
|
4,01% |
| Renda Variável |
137.101.118 |
18,94% |
96.705.032 |
10,85 % |
0,85% |
Fdo R. Variável
|
137.101.118
|
100,00%
|
96.705.032
|
100,00%
|
0,85% |
| Invest. Imobiliários |
124.818 |
0,02% |
134.158 |
0,02% |
-0,82% |
Imóvel (ES)
|
124.818
|
100,00%
|
134.158
|
100,00%
|
-0,82% |
| Total |
724.030.753 |
100,00% |
891.413.446 |
100,00% |
3,74% |
| DETALHAMENTOS DOS INVESTIMENTOS |
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Administradores de Fdo.R. Fixa
|
VALOR |
% |
VALOR |
% |
VALOR |
| 381.794.609 |
100,00% |
487.985.606 |
100,00% |
4,17 % |
| Bco Brasil Dtvm S.A |
34.824.140 |
9,12% |
76.802.107 |
15,74% |
- |
| Bco Alfa Invest. S.A |
36.283.237 |
9,50% |
- |
- |
- |
| Votorantim Asset Management |
46.750.123 |
12,24% |
76.064.016 |
15,59% |
- |
| Pactual Asset Management |
39.126.436 |
10,25% |
99.843.224 |
20,46% |
- |
| Safra Asset Management |
55.417.678 |
14,52% |
89.201.421 |
18,28% |
- |
| Banco Itaú S/A |
47.659.135 |
12,48 % |
100.220.446 |
20,54% |
- |
| BRB Dtvm S.A |
40.974.316 |
10,73% |
- |
- |
- |
| BNP Asset Management |
46.836.243 |
12,27% |
45.854.392 |
9,40% |
- |
| Santos Asset Management |
33.923.301 |
8,89% |
- |
- |
- |
| Administradores de Fdo. R. Variável |
VALOR |
% |
VALOR |
% |
VALOR |
| 137.101.118 |
100,00% |
96.705.032 |
100,00% |
0,85% |
| Banco Sudameris S/A |
- |
- |
- |
- |
- |
| Bradesco Asset Management |
- |
- |
- |
- |
- |
| HSBC Asset Management |
35.107.272 |
25,61% |
47.654.107 |
49,28% |
- |
| Bankboston Banco Múltiplo |
33.495.786 |
24,43% |
49.050.925 |
50,72% |
- |
| Pactual Asset Management |
34.744.776 |
25,34% |
- |
- |
- |
| BMC Asset Management |
33.753.284 |
24,62% |
- |
- |
- |
| Tít. Púb. Federal |
VALOR |
% |
VALOR |
% |
VALOR |
| 205.010.208 |
100,00% |
306.588.650 |
100,00% |
4,01% |
| L.F.T |
29.977.491 |
14,62% |
35.037.328 |
11,43% |
- |
| NBCE |
39.828.099 |
19,43% |
- |
- |
- |
| NTN |
135.204.618 |
65,95% |
271.551.322 |
88,57% |
- |
| Invest. Imobiliários |
VALOR |
% |
VALOR |
% |
VALOR |
| 124.818 |
100,00% |
134.158 |
100,00% |
-0,82% |
Imóvel(Es)
|
124.818 |
100,00% |
134.158 |
100,00% |
- |
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| Benchmark |
1º trimestre |
|
|
|
CDI
|
4,17
|
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|
IBOVESPA MÉDIO
|
1,51
|
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|
META ATUARIAL
|
3,24
|
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