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| TABELA DE CUSTOS E RESULTADOS |
Conforme o Capítulo I, Seção II, Artigo 8º da Resolução n.º 3.121 de 25 de setembro de 2003 do Banco Central e Instrução SPC Nº 07, de 10 de agosto de 2005, toda entidade fechada de previdência complementar deve informar aos participantes, semestralmente, os custos incorridos com cada uma das atividades relacionadas com a administração de recursos, bem como os resultados apurados ao final de cada semestre. Desse modo, a Fundação GEAP vem apresentar aos seus participantes as seguintes informações:
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PRINCIPAIS DESPESAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS,
REFERENTE À GESTÃO DE CARTEIRAS |
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| ÍTENS DE CUSTO |
1º Semestre 2005 (R$) |
| Gestão |
531.856 |
| Custódia |
134.746 |
| Corretagem |
76.498 |
| Taxa CVM |
58.555 |
| Selic/Cetip/Outras despesas |
27.352 |
| Auditoria |
8.985 |
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| RESULTADOS ALCANÇADOS (em Reais) |
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| Mes |
Receita Financeira Projetada |
Receita Financeira Realizada |
Evolução do Patrimônio Líq. |
| Janeiro |
10.663.392 |
21.705.162 |
929.022.036 |
| Fevereiro |
10.775.233 |
10.224.867 |
939.091.733 |
| Março |
10.888.638 |
9.887.703 |
950.267.000 |
| Abril |
11.003.627 |
12.730.722 |
963.886.854 |
| Maio |
11.120.219 |
3.118.459 |
967.994.597 |
| Junho |
11.238.435 |
10.354.470 |
978.118.699 |
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| TOTAL |
65.689.544 |
68.021.383 |
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| Recursos referente a
reserva para cumprimento de benefício futuro
do Pecúlio. |
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