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| DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE INVESTIMENTOS |
Em atendimento ao disposto no artigo 8º, do Anexo da Resolução Nº 3.121, de 25 de setembro de 2003 do Banco Central e na Instrução SPC Nº 07, de 10 de agosto de 2005, informamos a posição da Carteira de Investimentos, os custos incorridos no processo de gestão dos recursos e os resultados da rentabilidade do 1º semestre de 2006.
Apresentamos a seguir o resumo do Demonstrativo de Investimentos - DAIEA.
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ATIVOS
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30/6/2005
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30/6/2006
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Rentabilidade
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VALOR
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VALOR
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%
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1º Sem - 2006 |
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| Renda Fixa |
38.710 |
100,00% |
646.794 |
100,00% |
7,74% |
Fdo. R.Fixa
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38.710 |
100,00% |
646.794
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100,00% |
7,74% |
Tít. Púb.Federal
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- |
0,00%
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- |
0,00%
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Renda Variável
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0,00% |
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0,00% |
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Fdo R. Variável
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0,00%
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0,00%
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Invest. Imobiliários
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0,00% |
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0,00% |
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Imóvel (ES)
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0,00%
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- |
0,00%
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Total
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38.710 |
100,00%
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646.794 |
100,00%
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7,74% |
| DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS |
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Administradores de Fdo.R. Fixa
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VALOR
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%
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VALOR
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%
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VALOR |
38.710
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100,00%
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646.794 |
100,00%
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7,74% |
| Bco Brasil Dtvm S.A |
38.710 |
100,00% |
646.794 |
100,00% |
- |
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Benchmark
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1 º Semestre
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CDI
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7,77%
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META ATUARIAL
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4,05%
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