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| DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE INVESTIMENTOS |
Em atendimento ao disposto no artigo 8º, do Anexo da Resolução Nº 3.121, de 25 de setembro de 2003 do Banco Central e na Instrução SPC Nº 07, de 10 de agosto de 2005, informamos a posição da Carteira de Investimentos, os custos incorridos no processo de gestão dos recursos e os resultados da rentabilidade do 1º semestre de 2006.
Apresentamos a seguir o resumo do Demonstrativo de Investimentos - DAIEA.
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ATIVOS
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30/6/2005
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30/6/2006
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Rentabilidade
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VALOR
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%
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VALOR
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%
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1º Sem - 2006 |
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Renda Fixa
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846.008.072
|
94,74% |
909.257.333
|
92,96% |
7,31% |
| Fdo. R.Fixa |
533.235.709 |
63,03% |
577.997.747 |
63,57% |
7,83% |
| Tít. Púb.Federal |
312.772.364 |
36,97% |
331.259.586 |
36,43% |
6,44% |
Renda Variável
|
46.827.340 |
5,24% |
68.732.735 |
7,03% |
9,63% |
| Fdo R. Variável |
46.827.340 |
100,00% |
68.732.735 |
100,00%
|
9,63% |
Invest. Imobiliários
|
133.053 |
0,01% |
128.631 |
0,01% |
-1,69% |
| Imóvel (ES) |
133.053 |
100,00% |
128.631 |
100,00% |
-1,69% |
Total
|
892.968.465 |
100,00%
|
978.118.699 |
100,00%
|
7,48% |
| DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS |
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Administradores de Fdo.R. Fixa
|
VALOR
|
%
|
VALOR
|
%
|
VALOR |
533.235.709
|
100,00%
|
577.997.747 |
100,00%
|
7,83% |
| Bco Brasil Dtvm S.A |
83.634.127 |
15,68% |
120.226.674 |
20,80% |
- |
| Votorantim Asset Management1 |
35.985.456 |
6,75% |
- |
0,00% |
- |
| Votorantim Asset Management |
17.818.113 |
3,34% |
- |
0,00% |
- |
| Pactual Asset Management |
104.408.384 |
19,58% |
122.892.460 |
21,26% |
- |
| Safra Asset Management |
102.487.777 |
19,22% |
154.650.398 |
26,76% |
- |
| Banco Itaú S/A |
104.724.679 |
19,64% |
- |
0,00% |
- |
| BNP Asset Management |
84.177.172 |
15,79% |
180.228.215 |
31,18% |
- |
Administradores de Fdo. R. Variável
|
VALOR
|
%
|
VALOR
|
%
|
VALOR |
| 46.827.340 |
100,00% |
68.732.735
|
100,00% |
9,63% |
| HSBC Asset Management |
448.546 |
0,96% |
- |
0,00% |
- |
| Bankboston Banco Múltiplo |
46.378.795 |
99,04% |
68.732.735 |
100,00% |
- |
Tít. Púb. Federal
|
VALOR
|
%
|
VALOR
|
%
|
VALOR |
312.772.364
|
100,00% |
331.259.586
|
100,00% |
6,44% |
| L.F.T |
36.651.754 |
11,72% |
43.242.294 |
13,05% |
- |
| NTN |
276.120.609 |
88,28% |
288.017.292 |
86,95% |
- |
Invest. Imobiliários
|
VALOR
|
%
|
VALOR
|
%
|
VALOR |
133.053
|
100,00% |
128.631
|
100,00%
|
-1,69% |
| Imóvel(Es) |
133.053 |
100,00% |
128.631 |
100,00% |
- |
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Benchmark
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1 º Semestre |
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| CDI |
7,77% |
|
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| IBOVESPA MÉDIO |
10,23% |
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| META ATUARIAL |
4,05% |
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